2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.96 % |
| 债券 | 91.47 % |
| 其他资产 | 0.62 % |
| 基金总资产 | 1469987068.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 5.79% | ||||
| 25国债01 | 5.38% | ||||
| 22湖北银行二级 | 4.24% | ||||
| 24安租03 | 4.07% | ||||
| 24兴业银行二级资本债01 | 3.27% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 38.90% |
| 可转债 | 21.19% |
| 企业债券 | 15.36% |
| 国家债券 | 5.38% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 7.55 % |
| 债券 | 82.05 % |
| 其他资产 | 9.46 % |
| 基金总资产 | 1274603725.46元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国债09 | 4.69% | ||||
| 24兴业银行二级资本债01 | 3.86% | ||||
| 24株发01 | 3.79% | ||||
| 24农行永续债02 | 2.88% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 2.87% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 45.02% |
| 可转债 | 24.65% |
| 企业债券 | 11.37% |
| 国家债券 | 5.25% |
| 其中：政策性金融债 | 0.99% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.60 % |
| 债券 | 88.59 % |
| 其他资产 | 0.85 % |
| 基金总资产 | 1398401296.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24渤海银行二级资本债01 | 7.52% | ||||
| 24国债09 | 5.15% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 4.06% | ||||
| 24民生银行永续债01 | 4.06% | ||||
| 24株发01 | 3.30% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 41.41% |
| 可转债 | 25.79% |
| 企业债券 | 11.69% |
| 国家债券 | 5.15% |
| 其中：政策性金融债 | 2.51% |
